Vorlage Kassenprüfbericht
Vorlage Kassenprüfbericht
Kassenprüfbericht für das Geschäftsjahr 20XX
[Vereinsname] e.V.
[Zeitraum der Kassenprüfung]
Die Prüfung wurde durch den Kassenprüfer Herrn/Frau XY vom [TT.MM.] bis [TT.MM.JJJJ] durchgeführt. Die Überprüfung erfolgte für das Geschäftsjahr 20XX, Zeitraum 01.01.20XX bis 31.12.20XX. Auskünfte erteilte der Kassenwart Herr/Frau NN.
-> Alle nicht zutreffende Punkte bitte löschen
Überprüft wurden:
- Die Kontoauszüge der [Bankinstitut] für das Girokonto des Vereins
- Die Kontoauszüge der [Bankinstitut] für das Tagesgeldkonto des Vereins
- Die Kontoauszüge für den Paypal-Account des Vereins
- Das Kassenbuch für die Handkasse des Vereins
- Das Kassenbuch der vorübergehend eingerichteten Handkasse des Festivals
- Stichprobenhaft die Belege für die Ausgaben im überprüften Zeitraum
Ergebnis der Überprüfung:
- Die Kontoauszüge sind vollständig und chronologisch geordnet
- Die Ausgaben sind durch die übersichtlich geordneten Belege gut dokumentiert
Es wird beantragt, dass dem Vorstand des Vereins [NN e.V.] Entlastung für das Geschäftsjahr 20XX erteilt wird.
1. Finanzbestände des Vereins:
| Anfangsbestand per 31.12.20YY (in €) | Endbestand per 31.12.20XX (in €) | |
|---|---|---|
| Girokonto IBAN: | 0,00 € | 0,00 € |
| Tagesgeldkonto IBAN: | 0,00 € | 0,00 € |
| Paypal | 0,00 € | 0,00 € |
| Handkasse des Vereins | 0,00 € | 0,00 € |
Darüber hinaus bestand vorübergehend eine Handkasse für das Festival 20XX.
2. Belege für Ausgaben
2.1 Girokonto
Stichprobenauswahl: Pro Monat mind. 1-2 Belege aus verschiedenen Ausgabenbereichen
Beispiele: Fahrtkosten Person XY, Handyrechnung, Lohnsteuer, Steuerbüro Rg, Mietkosten Event XX, Kontoführungsgebühren, Technikausleihe Event XX, gezahlte Spende an Verein ZZ e.V., ...
| Datum | Betrag (in €) | Beschreibung | Beleg |
|---|---|---|---|
| TT.MM.JJ | 50,00 | Raummiete Seminar | |
| TT.MM.JJ | 195,90 | Notargebühren | |
| ... |
2.2 Tagesgeldkonto
Die einzigen Belastungen des Tagesgeldkontos sind Steuern, Bankgebühren und Bankumbuchungen zum Girokonto.
2.3 Paypal
Stichprobenauswahl: Pro Monat eine Stichprobe (sofern vorhanden)
| Datum | Betrag (in €) | Beschreibung | Beleg |
|---|---|---|---|
| TT.MM.JJ | 130,00 | Spendenumbuchung auf Girokonto | |
| ... |
2.4 Handkasse des Vereins
Stichprobenauswahl: Pro Monat eine Stichprobe (sofern vorhanden)
| Datum | Betrag (in €) | Beschreibung | Beleg |
|---|---|---|---|
| TT.MM.JJ | 10,95 | Bastelmaterial | |
| TT.MM.JJ | 4,75 | Lebensmittel Teamtreff | |
| ... |
2.5 Handkasse Festival
Über die Handkasse wurden keine Ausgaben getätigt. Die gesamten Kasseneinnahmen wurden am [Datum] auf das Vereinsgirokonto eingezahlt.
__________________________________________________
Ort, Datum und Unterschrift des Kassenprüfers
